基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式?；鸬恼J(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。計(jì)算公式為：
（1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率：
凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）；
認(rèn)購費(fèi)用 = 認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額 = （凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/ 基金份額初始面值。
（2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額：
認(rèn)購費(fèi)用 = 固定金額
凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額 = （凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/ 基金份額初始面值
認(rèn)購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
例：某投資者投資1萬元認(rèn)購本基金，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息3元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額＝10,000/(1+0.8%)＝9,920.63元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000-9,920.63＝79.37元
認(rèn)購份額＝ (9,920.63+3)/1.00 =9,923.63份
即：投資者投資1萬元認(rèn)購本基金，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息3元，則其可得到9,923.63份的認(rèn)購份額。
|
打印本頁 關(guān)閉本頁 |