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申購基金以哪一天的凈值成交？

基金申購采用“金額申購”方式、“未知價”原則。對于T日有效申請的交易，申購價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。T日的基金份額凈值在T日收市后計算，并不遲于T+1日公告。

對于國壽安保貨幣基金則申購凈值固定為1.00元。

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