凈值和累計(jì)凈值有什么區(qū)別？

基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額?；鸱蓊~累計(jì)凈值指基金自設(shè)立以來(lái)，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎(chǔ)上的單位份額資產(chǎn)凈值?；鸱蓊~累計(jì)凈值=基金份額凈值+每份基金份額累計(jì)分紅。累計(jì)凈值反映了基金從設(shè)立之日起基金資產(chǎn)凈值變動(dòng)的情況。

投資者申購(gòu)/贖回基金的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)為有效申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值。